Astfel, conform analizei, un număr de 55.343 din numărul total de investitori, respectiv 22,50%, deţin doar titluri de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor.
În cazul investitorilor compensabili integral, numărul acestora a înregistrat o creştere de 7,79%. Numărul investitorilor compensabili în limita plafonului a crescut cu 11,19% şi numărul investitorilor necompensabili a crescut cu 2,14% comparativ cu trimestrul anterior.
Plafonul de compensare este de 20.000 euro.
Clasificarea investitorilor este dominată de numărul investitorilor compensabili integral, care reprezintă 68,34% din numărul total raportat la 31 martie 2025. Dintre aceştia, 77,75% apelează la societăţile de servicii de investiţii financiare. Categoria investitorilor eligibili pentru compensare, cu portofolii mai mici decât plafonul de 20.000 euro, este cea mai numeroasă categorie de investitori, înregistrând la sfârşitul trimestrului I al anului 2025 o creştere de 7,79%, atingând astfel un număr de 168.074 investitori.
Numărul investitorilor îndreptăţiţi la compensare, cu portofolii mai mari decât limita de compensare, a fost de 76.479, cu o creştere de 11,19% faţă de trimestrul anterior.
Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai puţini investitori (1.381 investitori). În cursul trimestrului I numărul acestor investitori a înregistrat o creştere de 2,14% faţă de trimestrul anterior.
Valoarea Portofoliului total a avut o creştere de 3,57% ajungând la 362,1 miliarde lei, comparativ cu trimestrul anterior.
În funcţie de categoria investitorilor, valoarea portofoliului mediu se calculează astfel: pentru un investitor compensabil integral (cu investiţii sub plafonul de compensare): raportul între suma investiţiilor compensabile sub 20.000 euro şi numărul total de investitori compensabili sub acest plafon; pentru un investitor compensabil în limita plafonului (cu investiţii peste plafonul de compensare): raportul între suma investiţiilor compensabile peste plafon şi numărul total de investitori compensabili în limita plafonului; pentru un investitor necompensabil reprezintă raportul între suma investiţiilor exceptate de la compensare şi numărul total de investitori necompensabili.
Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4.022,47 euro după ce a înregistrat o creştere de 2,36%, în comparaţie cu trimestrul IV al anului anterior. Portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului la sfârşitul trimestrului I a înregistrat o scădere de 3,12%, atingând 184.341,12 euro, având în vedere faptul că, creşterea numărului de investitori (11,19%) depăşeşte creşterea portofoliului (7,78%).
Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a înregistrat o creştere de 0,31% atingând 41.986.182,39 euro.
Investiţia medie compensabilă reprezintă raportul dintre suma investiţiilor compensabile raportate de către participanţii Fondului şi numărul acestora. La sfârşitul lunii martie 2025, investiţia compensabilă totală era de 10,977 miliarde lei, iar Fondul avea 31 participanţi. Astfel, valoarea investiţiei medii compensabile (raportată la 31 participanţi) este de 354,12 milioane lei, cu 18,14% mai mare decât valoarea înregistrată în trimestrul anterior, de 299,74 milioane lei.
Investiţia compensabilă (IC) a înregistrat o creştere de 10,98% in trimestrul I al anului 2025 comparativ cu trimestrul anterior. Din totalul portofoliului, investiţia compensabilă reprezintă doar 3,03%.
Valoarea resurselor financiare destinate compensării investitorilor la sfâşitul lunii martie 2025 era de 28,30 milioane lei. Aceste resurse au fost plasate în proporţie de 99,98 % în obligaţiuni de stat de tip benchmark, 0,02 % în sume disponibile în cont.
